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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)日常資金收支核算，審核付款、收款單據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批流程，確保資金賬務(wù)準(zhǔn)確、及時(shí)入賬。 2、統(tǒng)籌管理公司銀行賬戶(hù)、網(wǎng)銀、票據(jù)、印鑒及U盾，做好賬戶(hù)臺(tái)賬登記、日常維護(hù)與安全管控。 3、辦理銀行結(jié)算、轉(zhuǎn)賬、回款、提現(xiàn)、承兌匯票、保函、信用證等業(yè)務(wù)，跟進(jìn)票據(jù)收發(fā)、背書(shū)、貼現(xiàn)、到期兌付全流程。 4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款，編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，實(shí)時(shí)反饋資金存量、流向及缺口情況。 5、整理保管資金憑證、銀行回單、票據(jù)、合同等資料，配合內(nèi)外部審計(jì)、稅務(wù)及各項(xiàng)檢查工作。 6、完成月末、年末資金類(lèi)賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，落實(shí)財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度。 任職要求： 1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)初級(jí)及以上證書(shū)。 2、兩年及以上資金會(huì)計(jì)、出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有汽車(chē)制造行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 3、熟悉銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)，掌握現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù)處理流程，了解財(cái)稅基礎(chǔ)法規(guī)。 4、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度，具備較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與執(zhí)行力。