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工作職責(zé)： 1、貫徹執(zhí)行估值核算管理制度與操作流程； 2、確定會計(jì)科目、會計(jì)核算辦法以及估值方法，并對會計(jì)核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評估； 3、按照有關(guān)規(guī)定，對不同基金資產(chǎn)單獨(dú)建帳、獨(dú)立核算，單獨(dú)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告； 4、建立與基金管理人的對賬機(jī)制，定期核對資金頭寸、證券賬目、資產(chǎn)凈值等數(shù)據(jù)； 5、關(guān)注估值核算系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)運(yùn)行，及時(shí)處理和報(bào)告異常情況； 6、負(fù)責(zé)估值核算系統(tǒng)的需求整理，配合系統(tǒng)上線測試和結(jié)果驗(yàn)證等工作； 7、審核基金合同估值核算相關(guān)條款，提供估值核算建議； 8、快速響應(yīng)管理人估值方面的咨詢需求； 9、其它相關(guān)職責(zé)。 任職要求： 1、碩士研究生及以上學(xué)歷(本碩均為985、211院校)，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會、管理、數(shù)學(xué)、信息技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)； 2、工作經(jīng)驗(yàn)：2年及以上券商、公募基金、資管、銀行等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； 3、具備證券、基金從業(yè)資格。熟練掌握財(cái)務(wù)核算、證券交易結(jié)算、資產(chǎn)托管等相關(guān)知識及政策法規(guī)； 4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，善于排查問題，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力和分析能力，責(zé)任心強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)、具備團(tuán)隊(duì)合作精神。