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職責(zé)描述: 1、根據(jù)公司要求辦理各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于開(kāi)銷戶、賬戶管理、資金結(jié)算、資金調(diào)撥及頭寸管理； 2、完成項(xiàng)目公司稅務(wù)開(kāi)票、稅務(wù)申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)工作； 2、按照公司規(guī)定完成公司日常收付工作，并做好相關(guān)日記賬的登記； 3、編制資金報(bào)表、月末的銀行對(duì)賬以及銀行存款余額調(diào)節(jié)表，評(píng)估、追蹤各類資金結(jié)算渠道； 4、協(xié)助開(kāi)展資金報(bào)表收集/整理/審核、融資項(xiàng)目的投資收益測(cè)算和調(diào)整、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、年度資金計(jì)劃編制、資金分析等工作，為公司決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 任職要求: 1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷優(yōu)先，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)； 2、五年以上財(cái)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備金融行業(yè)（融資租賃、銀行）資金管理、財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程，熟悉結(jié)算、資金管理等事務(wù)； 4、具有較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力； 5、工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，能夠承受一定工作壓力和外勤工作要求。