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工作職責：
1.負責月度資金計劃、按要求完成日常資金調撥工作、資金支付工作;配合業(yè)務部門完成收支結算業(yè)務查詢;負責集團資金審計相關業(yè)務，確保數(shù)據(jù)真實、及時、完整，資金管理業(yè)務的合規(guī)性。
2.負責按要求開展企業(yè)融資、授信、貸款、商業(yè)票據(jù)相關業(yè)務工作，建立維護融資臺賬，確保融資工作合規(guī)性、臺賬數(shù)據(jù)真實、完整。
3.賬戶管理:按要求完成企業(yè)銀行賬戶開立、變更、注銷、銀企直連等業(yè)務，維護賬戶信息管理臺賬，做好銀行賬戶資料、電子證書及基礎資料管理工作，確保相關信息準確。
4.負責公司票據(jù)管理工作:做好轉賬支票、現(xiàn)金支票電匯憑證、收據(jù)、發(fā)票等憑證管理:根據(jù)業(yè)務端推送申請及實際業(yè)務需要開具相關票據(jù)，確保票據(jù)管理合規(guī)性。
5.負責月末資金對賬、結賬工作及增值稅發(fā)票認證勾選對賬。
6.每月編制資金預算表及資金各類報表，按銷售合同及業(yè)務實質開具***。
7.在規(guī)定征期內完成各項納稅申報工作。
8.完成領導安排的其他任務。
崗位要求:
1.了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行業(yè)務，能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件，電腦。
2.具備良好的學習能力、獨立工作能力、財務分析能力，較好的溝通協(xié)調能力，善于處理流程性事務。
3.具有高度的工作責任心和團隊合作精神，吃苦耐勞細致謹慎。
4.財務管理、會計相關專業(yè)本科及以上學歷，具有初級會計及以上職稱可優(yōu)先考慮。